汇添富品牌价值一年持有混合C (013551.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数402.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7864元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富品牌价值一年持有混合A | ||||
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汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 80.06% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 80.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,199.66万 | 19.68% |
| 3 | 其他资产 | 42.39万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,756.98万 | 29.26% |
| 采矿业 | 1,374.85万 | 8.46% |
| 金融业 | 483.54万 | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.60万 | 2.21% |
| 卫生和社会工作 | 242.56万 | 1.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.68%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2,070.31万 | 12.73% |
| 50 电信服务 | 1,860.24万 | 11.44% |
| 30 日常消费 | 950.50万 | 5.85% |
| 60 房地产 | 779.57万 | 4.79% |
| 40 金融 | 70.60万 | 0.43% |
| 55 公用事业 | 70.34万 | 0.43% |
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