汇添富品牌价值一年持有混合C (013551.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数402.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7883元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富品牌价值一年持有混合A | ||||
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汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 92.47万元 | 1.50% | 15.41万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 285.15万元 | 1.50% | 47.52万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 169.79万元 | 1.50% | 28.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 382.00万元 | 1.50% | 63.67万元 | 0.25% |
