汇添富品牌价值一年持有混合C (013551.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数402.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7864元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富品牌价值一年持有混合A | ||||
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汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-12-24 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-12-23 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-12-20 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-12-19 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-12-18 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-12-17 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-16 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-12-13 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-12-12 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-12-11 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-12-10 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-12-09 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-12-06 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-12-05 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-12-04 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-12-03 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-12-02 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-11-29 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-28 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-27 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-26 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-25 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-11-22 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-11-21 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-11-20 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-19 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-18 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-11-15 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-11-14 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-11-13 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-11-12 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-11 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-11-08 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-07 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-06 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-11-05 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-04 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-11-01 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-10-31 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-30 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-10-29 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-10-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-10-25 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-10-24 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-10-23 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-10-22 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-10-21 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-10-18 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-10-17 | 0.7880元 | 0.7880元 |
