汇添富品牌价值一年持有混合C (013551.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8369元持有人户数402.00基金经理张朋 、 郑慧莲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富品牌价值一年持有混合A | ||||
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汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-09-27 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-09-26 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-09-25 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-09-24 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-09-23 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-09-20 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-09-19 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-09-18 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-09-13 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-09-12 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-09-11 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-09-10 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-09-09 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-09-06 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-09-05 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-09-04 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-09-03 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-09-02 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-08-30 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-08-29 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-08-28 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-08-27 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-08-26 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-23 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-22 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-08-21 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-20 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-08-19 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-08-16 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-15 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-14 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-13 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-12 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-09 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-08-08 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-08-07 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-06 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-05 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-08-02 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-08-01 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-31 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-30 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-29 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-26 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-25 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-24 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-23 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-22 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-19 | 0.7463元 | 0.7463元 |
