汇添富品牌价值一年持有混合C (013551.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8369元持有人户数402.00基金经理张朋 、 郑慧莲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富品牌价值一年持有混合A | ||||
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汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,574.80万 | 2,105.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,688.96万 | 2,210.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1,744.00万 | 2,327.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,126.32万 | 2,518.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2,335.82万 | 2,618.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2,638.68万 | 2,755.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 2,801.43万 | 3,004.22万元 | -- |
