信澳远见价值混合C (013555.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数723.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8563元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金信澳远见价值混合A | ||||
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信澳远见价值混合C(013555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-12-23 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-12-20 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-12-19 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-12-18 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-12-17 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-12-16 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-12-13 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-12-12 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-12-11 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-12-10 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-12-09 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-12-06 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-12-05 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-12-04 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-12-03 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-12-02 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-11-29 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-28 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-11-27 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-11-26 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-11-25 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-11-22 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-11-21 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-11-20 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-11-19 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-11-18 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-11-15 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-11-14 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-11-13 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-12 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-11-11 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-11-08 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-11-07 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-06 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-11-05 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-04 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-01 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-10-31 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-10-30 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-10-29 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-10-28 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-25 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-10-24 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-10-23 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-10-22 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-10-21 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-10-18 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-10-17 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-10-16 | 0.8194元 | 0.8194元 |
