信澳远见价值混合C (013555.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7244元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.07% |
| 相关基金: | 主从基金信澳远见价值混合A | ||||
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信澳远见价值混合C(013555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-08-29 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-08-28 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-08-27 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-08-26 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-08-23 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-08-22 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-21 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-08-20 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-08-19 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-08-16 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-08-15 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-08-14 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-13 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-08-12 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-08-09 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-08-08 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-07 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-08-06 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-08-05 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-02 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-01 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-31 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-30 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-29 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-26 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-25 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-07-24 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-23 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-22 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-19 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-18 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-17 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-16 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-15 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-12 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-11 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-10 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-09 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-08 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-05 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-04 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-03 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-02 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-01 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-28 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-06-27 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-26 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-25 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-24 | 0.7689元 | 0.7689元 |
