信澳汇智优选一年持有期混合C (013557.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7273元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.29% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇智优选一年持有期混合A | ||||
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信澳汇智优选一年持有期混合C(013557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-25 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-24 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-23 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-07-22 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-19 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-18 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-17 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-16 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-07-15 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-12 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-11 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-10 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-09 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-08 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-05 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-04 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-03 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-02 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-01 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-28 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-27 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-25 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-06-24 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-21 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-20 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-19 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-18 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-17 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-14 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-13 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-12 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-06-11 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-07 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-06 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-05 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-04 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-06-03 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-05-31 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-05-30 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-05-29 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-05-28 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-05-27 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-05-24 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-05-23 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-05-22 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-05-21 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-05-20 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-17 | 0.7206元 | 0.7206元 |
