长信利富债券C (013558.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1616元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.79% |
| 相关基金: | 主从基金长信利富债券A | ||||
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长信利富债券C(013558) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,365.16万 | 12.60% |
| (其中) 股票 | 6,365.16万 | 12.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.29亿 | 84.97% |
| (其中) 债券 | 4.29亿 | 84.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,102.53万 | 2.18% |
| 4 | 其他资产 | 123.51万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,583.46万 | 5.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,399.68万 | 2.77% |
| 采矿业 | 825.68万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503.95万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471.91万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 351.62万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 228.84万 | 0.45% |
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