长信利富债券C (013558.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1616元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.79% |
| 相关基金: | 主从基金长信利富债券A | ||||
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长信利富债券C(013558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 219.50万元 | 0.70% | 62.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 603.68万元 | 0.70% | 172.48万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 221.53万元 | 0.70% | 63.29万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 343.96万元 | 0.70% | 98.27万元 | 0.20% |
