长信利富债券C (013558.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1616元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.79% |
| 相关基金: | 主从基金长信利富债券A | ||||
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长信利富债券C(013558) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.87亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.88亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 2.12亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.28亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 3.83亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 1.59亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 14.79万 | 12.62万元 | -- |
