长信利富债券C (013558.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1616元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.79% |
| 相关基金: | 主从基金长信利富债券A | ||||
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长信利富债券C(013558) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.066 元 | 67.00万 | 4.42万元 | 4.96% | 4.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
