招商均衡回报混合C (013560.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6679元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金招商均衡回报混合A | ||||
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招商均衡回报混合C(013560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-30 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-29 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-26 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-25 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-24 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-23 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-22 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-19 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-18 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-17 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-07-16 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-15 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-12 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-11 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-10 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-07-09 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-08 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-05 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-04 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-03 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-02 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-01 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-28 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-06-27 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-06-26 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-25 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-06-24 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-21 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-20 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-19 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-06-18 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-17 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-14 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-06-13 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-06-12 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-11 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-06-07 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-06 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-06-05 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-04 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-03 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-05-31 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-05-30 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-05-29 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-05-28 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-05-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-05-24 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-05-23 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-05-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
