国联匠心优选混合C (013562.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6678元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.68% |
| 相关基金: | 主从基金国联匠心优选混合A | ||||
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国联匠心优选混合C(013562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.24亿 | 88.12% |
| (其中) 股票 | 3.24亿 | 88.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,437.48万 | 6.63% |
| (其中) 债券 | 2,437.48万 | 6.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,915.61万 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 12.12万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 67.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,791.70万 | 4.88% |
| 采矿业 | 901.93万 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 863.57万 | 2.35% |
| 建筑业 | 423.14万 | 1.15% |
| 金融业 | 382.54万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 381.45万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 342.63万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 303.25万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.85万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 195.48万 | 0.53% |
| 教育 | 153.38万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.70%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,198.23万 | 3.26% |
| 通讯业务 | 401.06万 | 1.09% |
| 房地产 | 84.93万 | 0.23% |
| 信息技术 | 42.71万 | 0.12% |
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