国联匠心优选混合C (013562.jj)国联基金管理有限公司持有人户数567.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7750元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金国联匠心优选混合A | ||||
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国联匠心优选混合C(013562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-12-19 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-12-18 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-17 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-12-16 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-12-13 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-12-12 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-12-11 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-12-10 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-12-09 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-12-06 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-12-05 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-04 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-03 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-12-02 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-29 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-28 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-11-27 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-26 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-25 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-11-22 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-21 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-11-20 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-11-19 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-18 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-11-15 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-14 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-13 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-11-12 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-11-11 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-11-08 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-07 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-11-06 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-11-05 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-11-04 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-01 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-10-31 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-10-30 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-10-29 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-10-28 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-25 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-10-24 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-10-23 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-10-22 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-10-21 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-10-18 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-10-17 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-16 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-10-15 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-10-14 | 0.7380元 | 0.7380元 |
