国联匠心优选混合C (013562.jj)国联基金管理有限公司持有人户数567.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7750元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金国联匠心优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联匠心优选混合C(013562) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 231.34万元 | 1.20% | 38.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 708.11万元 | 1.20% | 118.02万元 | 1.20% |
| 2023-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 408.65万元 | 1.50% | 68.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 925.12万元 | 1.50% | 154.19万元 | 0.25% |
