国联匠心优选混合C (013562.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6678元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.68% |
| 相关基金: | 主从基金国联匠心优选混合A | ||||
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国联匠心优选混合C(013562) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,041.94万 | 2,982.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,212.78万 | 3,066.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2,369.67万 | 3,189.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,546.50万 | 3,242.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3,068.58万 | 3,392.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 3,095.43万 | 3,541.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 3,032.66万 | 3,659.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 3,334.42万 | 3,953.07万元 | -- |
