国联匠心优选混合C (013562.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6678元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.68% |
| 相关基金: | 主从基金国联匠心优选混合A | ||||
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国联匠心优选混合C(013562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-30 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-29 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-26 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-25 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-07-24 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-23 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-22 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-19 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-17 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-16 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-15 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-12 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-11 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-10 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-09 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-08 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-05 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-07-04 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-03 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-02 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-01 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-06-28 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-27 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-06-25 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-06-24 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-06-21 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-06-20 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-06-19 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-18 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-17 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-14 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-13 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-06-12 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-06-11 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-06-07 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-06 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-06-05 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-06-04 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-03 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-05-31 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-05-30 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-05-29 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-05-28 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-05-27 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-05-24 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-23 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-05-22 | 0.7244元 | 0.7244元 |
