华夏军工安全混合C (013566.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2180元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏军工安全混合A | ||||
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华夏军工安全混合C(013566) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.43亿 | 94.02% |
| (其中) 股票 | 29.43亿 | 94.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,330.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1,330.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.77亿 | 5.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,053.13万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.43亿 | 94.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15万 | 0.00% |
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