华夏军工安全混合C (013566.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3470元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏军工安全混合A | ||||
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华夏军工安全混合C(013566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,938.61万元 | 1.20% | 323.10万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,028.89万元 | 1.20% | 1,004.81万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,555.32万元 | 1.50% | 592.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,502.02万元 | 1.50% | 1,250.34万元 | 0.25% |
