华夏军工安全混合C (013566.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3470元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏军工安全混合A | ||||
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华夏军工安全混合C(013566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-12-19 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-12-18 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-12-17 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-12-16 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-12-13 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-12 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-12-11 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-12-10 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-12-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-06 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-12-05 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-12-04 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-12-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-12-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-11-29 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-11-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-11-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-11-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-25 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-11-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-11-21 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-11-20 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-11-19 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-11-18 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-11-15 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-11-14 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-13 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-11-12 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-11-11 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-11-08 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-11-07 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-11-06 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-05 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-11-04 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-11-01 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-10-31 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-10-30 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-10-29 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-10-28 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-10-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-10-24 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-10-23 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-10-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-10-21 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-10-18 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-10-17 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-10-16 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-10-15 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-10-14 | 1.3470元 | 1.3470元 |
