华夏军工安全混合C (013566.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2180元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏军工安全混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏军工安全混合C(013566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-19 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-06-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-06-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-20 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-19 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-06-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-06-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-14 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-13 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-06-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-06-11 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-06-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-06-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-06-05 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-06-04 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-05-31 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-05-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-05-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-05-27 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-05-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-05-23 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-05-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-05-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-05-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-05-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
