华夏军工安全混合C (013566.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3470元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏军工安全混合A | ||||
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华夏军工安全混合C(013566) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 6.99亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 6.19亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.07亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 8.02亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.47亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 8.49亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 8.62亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 12.89亿 | 7.62亿元 | -- |
