天弘永利优佳混合A(013569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 12.24% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 12.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.17亿 | 83.84% |
| (其中) 债券 | 14.17亿 | 83.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,966.90万 | 1.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,284.11万 | 2.54% |
| 5 | 其他资产 | 365.18万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 8.62% |
| 金融业 | 1,618.12万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,514.40万 | 0.90% |
| 建筑业 | 581.65万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515.39万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 511.82万 | 0.30% |
| 采矿业 | 400.50万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301.60万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 223.31万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.51万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 能源 | 274.77万 | 0.16% |
| 基础材料 | 80.59万 | 0.05% |
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