天弘永利优佳混合A (013569.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数8,980.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率52.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优佳混合C | ||||
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天弘永利优佳混合A(013569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.54亿 | 16.57% |
| (其中) 股票 | 2.54亿 | 16.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.19亿 | 72.84% |
| (其中) 债券 | 11.19亿 | 72.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.02亿 | 6.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,269.02万 | 3.43% |
| 5 | 其他资产 | 791.57万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 11.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,420.87万 | 1.58% |
| 金融业 | 1,215.47万 | 0.79% |
| 采矿业 | 989.24万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 966.60万 | 0.63% |
| 建筑业 | 895.51万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 803.40万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557.65万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.35万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 437.49万 | 0.28% |
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