天弘永利优佳混合A (013569.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数8,980.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率52.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优佳混合C | ||||
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天弘永利优佳混合A(013569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 586.51万元 | 0.80% | 146.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,741.86万元 | 0.80% | 435.47万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 986.91万元 | 0.80% | 246.73万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,579.81万元 | 0.80% | 644.95万元 | 0.20% |
