天弘永利优佳混合A(013569) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 12.52亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.91亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 15.59亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.49亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 20.45亿 | 20.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 23.81亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 25.39亿 | 26.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 28.12亿 | 28.61亿元 | -- |
