天弘永利优佳混合A (013569.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数8,980.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率52.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优佳混合C | ||||
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天弘永利优佳混合A(013569) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.50亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 12.52亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.91亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 15.59亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.49亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 20.45亿 | 20.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 23.81亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 25.39亿 | 26.06亿元 | -- |
