中邮鑫溢中短债债券C (013574.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元持有人户数612.00基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫溢中短债债券A | ||||
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中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.75亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 24.75亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.82万 | 0.00% |
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