中邮鑫溢中短债债券C (013574.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫溢中短债债券A | ||||
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中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,452.76万 | 1,375.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.92万 | 6.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.62万 | 8.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 12.33万 | 11.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.20万 | 44.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 367.05万 | 358.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 36.27万 | 35.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 67.50万 | 66.99万元 | -- |
