中邮鑫溢中短债债券C (013574.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫溢中短债债券A | ||||
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中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-08-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-08-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-08-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-08-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-08-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-08-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-08-07 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-31 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
