中邮鑫溢中短债债券C (013574.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫溢中短债债券A | ||||
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中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-18 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-14 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
