中邮鑫溢中短债债券C (013574.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫溢中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-09-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-09-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-09-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-09-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-09-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-09-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-09-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-09-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-09-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-09-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-09-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-09-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-09-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-09-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-09-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-09-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-09-04 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-09-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-09-02 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-08-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-08-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-08-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
