中海海颐混合A (013581.jj)中海基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0135元基金经理许定晴 、 殷婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率224.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金中海海颐混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海海颐混合A(013581) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,082.33万 | 30.57% |
| (其中) 股票 | 1,082.33万 | 30.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,473.31万 | 41.61% |
| (其中) 债券 | 1,473.31万 | 41.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 299.84万 | 8.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 683.63万 | 19.31% |
| 5 | 其他资产 | 1.70万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 535.83万 | 15.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.23万 | 6.53% |
| 金融业 | 79.57万 | 2.25% |
| 房地产业 | 55.23万 | 1.56% |
| 采矿业 | 44.62万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.15万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.57万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.85万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 19.28万 | 0.54% |
加载中......
