中海海颐混合A(013581) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,288.82万 | 3,519.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,604.24万 | 3,676.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,811.45万 | 3,880.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,141.22万 | 4,207.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,649.50万 | 4,519.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,698.34万 | 5,487.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,309.58万 | 7,320.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.04亿 | 1.03亿元 | -- |
