中海海颐混合A (013581.jj)中海基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0135元基金经理许定晴 、 殷婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率224.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金中海海颐混合C | ||||
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中海海颐混合A(013581) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3,190.10万 | 3,232.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,288.82万 | 3,519.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,604.24万 | 3,676.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,811.45万 | 3,880.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,141.22万 | 4,207.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,649.50万 | 4,519.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,698.34万 | 5,487.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,309.58万 | 7,320.56万元 | -- |
