中海海颐混合A(013581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-25 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-23 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-22 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-16 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-12 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-10 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-08 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-05 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-04 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-02 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-01 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-28 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-27 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-06-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-24 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-21 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-20 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-19 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-06-18 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-14 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-13 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-11 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-07 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-05 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-04 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-03 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-31 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-05-30 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-05-29 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-05-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-05-24 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-05-23 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-05-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-05-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-05-20 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
