中海海颐混合A (013581.jj)中海基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0093元基金经理许定晴 、 殷婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率224.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金中海海颐混合C | ||||
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中海海颐混合A(013581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-04 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-25 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-17 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-10-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-15 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-10-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-10-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-10-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-09-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-09-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-09-25 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-09-24 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-09-23 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-20 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-09-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-09-18 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-09-13 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-09-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-09-11 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-09-10 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-09-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-09-06 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-05 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-09-04 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-09-03 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-09-02 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-08-29 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-08-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-08-27 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-08-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-22 | 0.9307元 | 0.9307元 |
