中海海颐混合A (013581.jj)中海基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0135元基金经理许定晴 、 殷婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率224.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金中海海颐混合C | ||||
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中海海颐混合A(013581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-04 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-25 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-17 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-10-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-15 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-10-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
