天弘齐享债券发起C(013586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0269元 | 1.1101元 |
| 2024-09-27 | 1.0284元 | 1.1116元 |
| 2024-09-26 | 1.0347元 | 1.1179元 |
| 2024-09-25 | 1.0366元 | 1.1198元 |
| 2024-09-24 | 1.0338元 | 1.1170元 |
| 2024-09-23 | 1.0350元 | 1.1182元 |
| 2024-09-20 | 1.0348元 | 1.1180元 |
| 2024-09-19 | 1.0344元 | 1.1176元 |
| 2024-09-18 | 1.0348元 | 1.1180元 |
| 2024-09-13 | 1.0343元 | 1.1175元 |
| 2024-09-12 | 1.0336元 | 1.1168元 |
| 2024-09-11 | 1.0336元 | 1.1168元 |
| 2024-09-10 | 1.0327元 | 1.1159元 |
| 2024-09-09 | 1.0323元 | 1.1155元 |
| 2024-09-06 | 1.0321元 | 1.1153元 |
| 2024-09-05 | 1.0320元 | 1.1152元 |
| 2024-09-04 | 1.0318元 | 1.1150元 |
| 2024-09-03 | 1.0317元 | 1.1149元 |
| 2024-09-02 | 1.0311元 | 1.1143元 |
| 2024-08-30 | 1.0300元 | 1.1132元 |
| 2024-08-29 | 1.0298元 | 1.1130元 |
| 2024-08-28 | 1.0298元 | 1.1130元 |
| 2024-08-27 | 1.0292元 | 1.1124元 |
| 2024-08-26 | 1.0299元 | 1.1131元 |
| 2024-08-23 | 1.0298元 | 1.1130元 |
| 2024-08-22 | 1.0292元 | 1.1124元 |
| 2024-08-21 | 1.0290元 | 1.1122元 |
| 2024-08-20 | 1.0289元 | 1.1121元 |
| 2024-08-19 | 1.0290元 | 1.1122元 |
| 2024-08-16 | 1.0288元 | 1.1120元 |
| 2024-08-15 | 1.0288元 | 1.1120元 |
| 2024-08-14 | 1.0295元 | 1.1127元 |
| 2024-08-13 | 1.0291元 | 1.1123元 |
| 2024-08-12 | 1.0280元 | 1.1112元 |
| 2024-08-09 | 1.0295元 | 1.1127元 |
| 2024-08-08 | 1.0302元 | 1.1134元 |
| 2024-08-07 | 1.0309元 | 1.1141元 |
| 2024-08-06 | 1.0307元 | 1.1139元 |
| 2024-08-05 | 1.0309元 | 1.1141元 |
| 2024-08-02 | 1.0307元 | 1.1139元 |
| 2024-08-01 | 1.0304元 | 1.1136元 |
| 2024-07-31 | 1.0299元 | 1.1131元 |
| 2024-07-30 | 1.0293元 | 1.1125元 |
| 2024-07-29 | 1.0290元 | 1.1122元 |
| 2024-07-26 | 1.0287元 | 1.1119元 |
| 2024-07-25 | 1.0287元 | 1.1119元 |
| 2024-07-24 | 1.0286元 | 1.1118元 |
| 2024-07-23 | 1.0286元 | 1.1118元 |
| 2024-07-22 | 1.0280元 | 1.1112元 |
| 2024-07-19 | 1.0269元 | 1.1101元 |
