工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0166元基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率54.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健瑞盈一年持有债券C | ||||
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-09 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-05-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
