工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健瑞盈一年持有债券A | ||||
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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-05-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-05-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
