工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,466.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健瑞盈一年持有债券A | ||||
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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
