南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0886元 (2025-04-30) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.011 元 | 9.82亿 | 1,080.19万元 | 1.08% | 1.08% |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.018 元 | 10.03亿 | 1,805.65万元 | 1.74% | 2.22% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.005 元 | 1,965.00 | 9.83元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
