南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0651元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.011 元 | 1,080.19万元 | 1.08% | 1.08% |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.018 元 | 1,805.65万元 | 1.74% | 2.22% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.005 元 | 9.83元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
