南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0641元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.44亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.52亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.01亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.61亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.51亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.00亿 | 9,873.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.03亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 10.40亿 | 10.03亿元 | -- |
