南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0715元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0715元 | 1.1855元 |
| 2024-11-11 | 1.0711元 | 1.1851元 |
| 2024-11-08 | 1.0708元 | 1.1848元 |
| 2024-11-07 | 1.0706元 | 1.1846元 |
| 2024-11-06 | 1.0700元 | 1.1840元 |
| 2024-11-05 | 1.0703元 | 1.1843元 |
| 2024-11-04 | 1.0701元 | 1.1841元 |
| 2024-11-01 | 1.0700元 | 1.1840元 |
| 2024-10-31 | 1.0693元 | 1.1833元 |
| 2024-10-30 | 1.0688元 | 1.1828元 |
| 2024-10-29 | 1.0687元 | 1.1827元 |
| 2024-10-28 | 1.0685元 | 1.1825元 |
| 2024-10-25 | 1.0684元 | 1.1824元 |
| 2024-10-24 | 1.0677元 | 1.1817元 |
| 2024-10-23 | 1.0676元 | 1.1816元 |
| 2024-10-22 | 1.0678元 | 1.1818元 |
| 2024-10-21 | 1.0688元 | 1.1828元 |
| 2024-10-18 | 1.0688元 | 1.1828元 |
| 2024-10-17 | 1.0691元 | 1.1831元 |
| 2024-10-16 | 1.0686元 | 1.1826元 |
| 2024-10-15 | 1.0689元 | 1.1829元 |
| 2024-10-14 | 1.0688元 | 1.1828元 |
| 2024-10-11 | 1.0682元 | 1.1822元 |
| 2024-10-10 | 1.0679元 | 1.1819元 |
| 2024-10-09 | 1.0665元 | 1.1805元 |
| 2024-10-08 | 1.0664元 | 1.1804元 |
| 2024-09-30 | 1.0674元 | 1.1814元 |
| 2024-09-27 | 1.0675元 | 1.1815元 |
| 2024-09-26 | 1.0698元 | 1.1838元 |
| 2024-09-25 | 1.0708元 | 1.1848元 |
| 2024-09-24 | 1.0691元 | 1.1831元 |
| 2024-09-23 | 1.0698元 | 1.1838元 |
| 2024-09-20 | 1.0697元 | 1.1837元 |
| 2024-09-19 | 1.0695元 | 1.1835元 |
| 2024-09-18 | 1.0696元 | 1.1836元 |
| 2024-09-13 | 1.0689元 | 1.1829元 |
| 2024-09-12 | 1.0683元 | 1.1823元 |
| 2024-09-11 | 1.0682元 | 1.1822元 |
| 2024-09-10 | 1.0675元 | 1.1815元 |
| 2024-09-09 | 1.0673元 | 1.1813元 |
| 2024-09-06 | 1.0669元 | 1.1809元 |
| 2024-09-05 | 1.0667元 | 1.1807元 |
| 2024-09-04 | 1.0666元 | 1.1806元 |
| 2024-09-03 | 1.0665元 | 1.1805元 |
| 2024-09-02 | 1.0662元 | 1.1802元 |
| 2024-08-30 | 1.0651元 | 1.1791元 |
| 2024-08-29 | 1.0650元 | 1.1790元 |
| 2024-08-28 | 1.0651元 | 1.1791元 |
| 2024-08-27 | 1.0646元 | 1.1786元 |
| 2024-08-26 | 1.0652元 | 1.1792元 |
