南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0641元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0641元 | 1.1781元 |
| 2024-07-25 | 1.0640元 | 1.1780元 |
| 2024-07-24 | 1.0636元 | 1.1776元 |
| 2024-07-23 | 1.0638元 | 1.1778元 |
| 2024-07-22 | 1.0635元 | 1.1775元 |
| 2024-07-19 | 1.0625元 | 1.1765元 |
| 2024-07-18 | 1.0622元 | 1.1762元 |
| 2024-07-17 | 1.0625元 | 1.1765元 |
| 2024-07-16 | 1.0625元 | 1.1765元 |
| 2024-07-15 | 1.0624元 | 1.1764元 |
| 2024-07-12 | 1.0621元 | 1.1761元 |
| 2024-07-11 | 1.0617元 | 1.1757元 |
| 2024-07-10 | 1.0614元 | 1.1754元 |
| 2024-07-09 | 1.0613元 | 1.1753元 |
| 2024-07-08 | 1.0607元 | 1.1747元 |
| 2024-07-05 | 1.0615元 | 1.1755元 |
| 2024-07-04 | 1.0621元 | 1.1761元 |
| 2024-07-03 | 1.0621元 | 1.1761元 |
| 2024-07-02 | 1.0617元 | 1.1757元 |
| 2024-07-01 | 1.0609元 | 1.1749元 |
| 2024-06-28 | 1.0619元 | 1.1759元 |
| 2024-06-27 | 1.0620元 | 1.1760元 |
| 2024-06-26 | 1.0614元 | 1.1754元 |
| 2024-06-25 | 1.0610元 | 1.1750元 |
| 2024-06-24 | 1.0605元 | 1.1745元 |
| 2024-06-21 | 1.0598元 | 1.1738元 |
| 2024-06-20 | 1.0601元 | 1.1741元 |
| 2024-06-19 | 1.0600元 | 1.1740元 |
| 2024-06-18 | 1.0594元 | 1.1734元 |
| 2024-06-17 | 1.0590元 | 1.1730元 |
| 2024-06-14 | 1.0590元 | 1.1730元 |
| 2024-06-13 | 1.0587元 | 1.1727元 |
| 2024-06-12 | 1.0587元 | 1.1727元 |
| 2024-06-11 | 1.0588元 | 1.1728元 |
| 2024-06-07 | 1.0585元 | 1.1725元 |
| 2024-06-06 | 1.0585元 | 1.1725元 |
| 2024-06-05 | 1.0584元 | 1.1724元 |
| 2024-06-04 | 1.0578元 | 1.1718元 |
| 2024-06-03 | 1.0577元 | 1.1717元 |
| 2024-05-31 | 1.0570元 | 1.1710元 |
| 2024-05-30 | 1.0569元 | 1.1709元 |
| 2024-05-29 | 1.0569元 | 1.1709元 |
| 2024-05-28 | 1.0568元 | 1.1708元 |
| 2024-05-27 | 1.0564元 | 1.1704元 |
| 2024-05-24 | 1.0563元 | 1.1703元 |
| 2024-05-23 | 1.0563元 | 1.1703元 |
| 2024-05-22 | 1.0559元 | 1.1699元 |
| 2024-05-21 | 1.0557元 | 1.1697元 |
| 2024-05-20 | 1.0558元 | 1.1698元 |
| 2024-05-17 | 1.0558元 | 1.1698元 |
