南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0864元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数C 、 南方中债1-3年国开行债券指数I | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0864元 | 1.2004元 |
| 2024-12-20 | 1.0857元 | 1.1997元 |
| 2024-12-19 | 1.0843元 | 1.1983元 |
| 2024-12-18 | 1.0836元 | 1.1976元 |
| 2024-12-17 | 1.0841元 | 1.1981元 |
| 2024-12-16 | 1.0842元 | 1.1982元 |
| 2024-12-13 | 1.0833元 | 1.1973元 |
| 2024-12-12 | 1.0816元 | 1.1956元 |
| 2024-12-11 | 1.0810元 | 1.1950元 |
| 2024-12-10 | 1.0805元 | 1.1945元 |
| 2024-12-09 | 1.0780元 | 1.1920元 |
| 2024-12-06 | 1.0768元 | 1.1908元 |
| 2024-12-05 | 1.0771元 | 1.1911元 |
| 2024-12-04 | 1.0771元 | 1.1911元 |
| 2024-12-03 | 1.0762元 | 1.1902元 |
| 2024-12-02 | 1.0763元 | 1.1903元 |
| 2024-11-29 | 1.0743元 | 1.1883元 |
| 2024-11-28 | 1.0730元 | 1.1870元 |
| 2024-11-27 | 1.0723元 | 1.1863元 |
| 2024-11-26 | 1.0723元 | 1.1863元 |
| 2024-11-25 | 1.0722元 | 1.1862元 |
| 2024-11-22 | 1.0718元 | 1.1858元 |
| 2024-11-21 | 1.0717元 | 1.1857元 |
| 2024-11-20 | 1.0711元 | 1.1851元 |
| 2024-11-19 | 1.0713元 | 1.1853元 |
| 2024-11-18 | 1.0709元 | 1.1849元 |
| 2024-11-15 | 1.0714元 | 1.1854元 |
| 2024-11-14 | 1.0715元 | 1.1855元 |
| 2024-11-13 | 1.0713元 | 1.1853元 |
| 2024-11-12 | 1.0715元 | 1.1855元 |
| 2024-11-11 | 1.0711元 | 1.1851元 |
| 2024-11-08 | 1.0708元 | 1.1848元 |
| 2024-11-07 | 1.0706元 | 1.1846元 |
| 2024-11-06 | 1.0700元 | 1.1840元 |
| 2024-11-05 | 1.0703元 | 1.1843元 |
| 2024-11-04 | 1.0701元 | 1.1841元 |
| 2024-11-01 | 1.0700元 | 1.1840元 |
| 2024-10-31 | 1.0693元 | 1.1833元 |
| 2024-10-30 | 1.0688元 | 1.1828元 |
| 2024-10-29 | 1.0687元 | 1.1827元 |
| 2024-10-28 | 1.0685元 | 1.1825元 |
| 2024-10-25 | 1.0684元 | 1.1824元 |
| 2024-10-24 | 1.0677元 | 1.1817元 |
| 2024-10-23 | 1.0676元 | 1.1816元 |
| 2024-10-22 | 1.0678元 | 1.1818元 |
| 2024-10-21 | 1.0688元 | 1.1828元 |
| 2024-10-18 | 1.0688元 | 1.1828元 |
| 2024-10-17 | 1.0691元 | 1.1831元 |
| 2024-10-16 | 1.0686元 | 1.1826元 |
| 2024-10-15 | 1.0689元 | 1.1829元 |
