南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.05万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16当前净值1.1669 (2025-04-16) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.29% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数I 、 南方中债3-5年农发行债券指数D | ||
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 147.17亿 | 99.53% |
| (其中) 债券 | 147.17亿 | 99.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,371.41万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 2,531.26万 | 0.17% |
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