南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,756.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1442元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 96.00亿 | 98.23% |
| (其中) 债券 | 96.00亿 | 98.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.30万 | 0.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 305.04万 | 0.03% |
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