南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,756.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1442元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1442元 | 1.2482元 |
| 2024-11-11 | 1.1432元 | 1.2472元 |
| 2024-11-08 | 1.1426元 | 1.2466元 |
| 2024-11-07 | 1.1425元 | 1.2465元 |
| 2024-11-06 | 1.1413元 | 1.2453元 |
| 2024-11-05 | 1.1419元 | 1.2459元 |
| 2024-11-04 | 1.1414元 | 1.2454元 |
| 2024-11-01 | 1.1411元 | 1.2451元 |
| 2024-10-31 | 1.1399元 | 1.2439元 |
| 2024-10-30 | 1.1391元 | 1.2431元 |
| 2024-10-29 | 1.1391元 | 1.2431元 |
| 2024-10-28 | 1.1387元 | 1.2427元 |
| 2024-10-25 | 1.1388元 | 1.2428元 |
| 2024-10-24 | 1.1382元 | 1.2422元 |
| 2024-10-23 | 1.1385元 | 1.2425元 |
| 2024-10-22 | 1.1390元 | 1.2430元 |
| 2024-10-21 | 1.1405元 | 1.2445元 |
| 2024-10-18 | 1.1407元 | 1.2447元 |
| 2024-10-17 | 1.1414元 | 1.2454元 |
| 2024-10-16 | 1.1401元 | 1.2441元 |
| 2024-10-15 | 1.1406元 | 1.2446元 |
| 2024-10-14 | 1.1403元 | 1.2443元 |
| 2024-10-11 | 1.1393元 | 1.2433元 |
| 2024-10-10 | 1.1386元 | 1.2426元 |
| 2024-10-09 | 1.1360元 | 1.2400元 |
| 2024-10-08 | 1.1347元 | 1.2387元 |
| 2024-09-30 | 1.1369元 | 1.2409元 |
| 2024-09-27 | 1.1395元 | 1.2435元 |
| 2024-09-26 | 1.1434元 | 1.2474元 |
| 2024-09-25 | 1.1448元 | 1.2488元 |
| 2024-09-24 | 1.1418元 | 1.2458元 |
| 2024-09-23 | 1.1428元 | 1.2468元 |
| 2024-09-20 | 1.1425元 | 1.2465元 |
| 2024-09-19 | 1.1420元 | 1.2460元 |
| 2024-09-18 | 1.1423元 | 1.2463元 |
| 2024-09-13 | 1.1411元 | 1.2451元 |
| 2024-09-12 | 1.1401元 | 1.2441元 |
| 2024-09-11 | 1.1400元 | 1.2440元 |
| 2024-09-10 | 1.1388元 | 1.2428元 |
| 2024-09-09 | 1.1382元 | 1.2422元 |
| 2024-09-06 | 1.1375元 | 1.2415元 |
| 2024-09-05 | 1.1374元 | 1.2414元 |
| 2024-09-04 | 1.1372元 | 1.2412元 |
| 2024-09-03 | 1.1368元 | 1.2408元 |
| 2024-09-02 | 1.1359元 | 1.2399元 |
| 2024-08-30 | 1.1337元 | 1.2377元 |
| 2024-08-29 | 1.1333元 | 1.2373元 |
| 2024-08-28 | 1.1340元 | 1.2380元 |
| 2024-08-27 | 1.1327元 | 1.2367元 |
| 2024-08-26 | 1.1343元 | 1.2383元 |
