南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1333元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1333元 | 1.2373元 |
| 2024-07-25 | 1.1330元 | 1.2370元 |
| 2024-07-24 | 1.1327元 | 1.2367元 |
| 2024-07-23 | 1.1329元 | 1.2369元 |
| 2024-07-22 | 1.1318元 | 1.2358元 |
| 2024-07-19 | 1.1296元 | 1.2336元 |
| 2024-07-18 | 1.1291元 | 1.2331元 |
| 2024-07-17 | 1.1293元 | 1.2333元 |
| 2024-07-16 | 1.1293元 | 1.2333元 |
| 2024-07-15 | 1.1291元 | 1.2331元 |
| 2024-07-12 | 1.1286元 | 1.2326元 |
| 2024-07-11 | 1.1280元 | 1.2320元 |
| 2024-07-10 | 1.1274元 | 1.2314元 |
| 2024-07-09 | 1.1272元 | 1.2312元 |
| 2024-07-08 | 1.1259元 | 1.2299元 |
| 2024-07-05 | 1.1280元 | 1.2320元 |
| 2024-07-04 | 1.1294元 | 1.2334元 |
| 2024-07-03 | 1.1296元 | 1.2336元 |
| 2024-07-02 | 1.1288元 | 1.2328元 |
| 2024-07-01 | 1.1270元 | 1.2310元 |
| 2024-06-28 | 1.1288元 | 1.2328元 |
| 2024-06-27 | 1.1287元 | 1.2327元 |
| 2024-06-26 | 1.1274元 | 1.2314元 |
| 2024-06-25 | 1.1269元 | 1.2309元 |
| 2024-06-24 | 1.1259元 | 1.2299元 |
| 2024-06-21 | 1.1250元 | 1.2290元 |
| 2024-06-20 | 1.1256元 | 1.2296元 |
| 2024-06-19 | 1.1253元 | 1.2293元 |
| 2024-06-18 | 1.1240元 | 1.2280元 |
| 2024-06-17 | 1.1233元 | 1.2273元 |
| 2024-06-14 | 1.1233元 | 1.2273元 |
| 2024-06-13 | 1.1228元 | 1.2268元 |
| 2024-06-12 | 1.1226元 | 1.2266元 |
| 2024-06-11 | 1.1226元 | 1.2266元 |
| 2024-06-07 | 1.1220元 | 1.2260元 |
| 2024-06-06 | 1.1220元 | 1.2260元 |
| 2024-06-05 | 1.1219元 | 1.2259元 |
| 2024-06-04 | 1.1210元 | 1.2250元 |
| 2024-06-03 | 1.1209元 | 1.2249元 |
| 2024-05-31 | 1.1197元 | 1.2237元 |
| 2024-05-30 | 1.1195元 | 1.2235元 |
| 2024-05-29 | 1.1192元 | 1.2232元 |
| 2024-05-28 | 1.1187元 | 1.2227元 |
| 2024-05-27 | 1.1182元 | 1.2222元 |
| 2024-05-24 | 1.1181元 | 1.2221元 |
| 2024-05-23 | 1.1184元 | 1.2224元 |
| 2024-05-22 | 1.1178元 | 1.2218元 |
| 2024-05-21 | 1.1174元 | 1.2214元 |
| 2024-05-20 | 1.1176元 | 1.2216元 |
| 2024-05-17 | 1.1173元 | 1.2213元 |
