南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1337元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.23亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.11亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.95万 | 21.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7.82万 | 7.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.00亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 9,800.01万 | 9,165.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 6.18亿 | 5.78亿元 | -- |
