南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.05万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16当前净值1.1667 (2025-04-14) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数I 、 南方中债3-5年农发行债券指数D | ||
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7.99亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.54亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.23亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.11亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.95万 | 21.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7.82万 | 7.28万元 | -- |
