南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,756.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1442元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.018 元 | 9,165.74万 | 164.98万元 | 1.68% | 1.68% |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.025 元 | 579.71万 | 14.49万元 | 2.28% | 2.74% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.005 元 | 549.27万 | 2.75万元 | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
