招商中证煤炭等权指数C (013596.jj)煤炭等权招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6414元基金经理侯昊 、 邓童管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证煤炭等权指数A 、 招商中证煤炭等权指数E | ||||
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2024-07-29 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2024-07-26 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2024-07-25 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-07-24 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2024-07-23 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2024-07-22 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2024-07-19 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2024-07-18 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2024-07-17 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2024-07-16 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2024-07-15 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-07-12 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2024-07-11 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2024-07-10 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-07-09 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2024-07-08 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2024-07-05 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2024-07-04 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2024-07-03 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2024-07-02 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2024-07-01 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-06-28 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2024-06-27 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-06-26 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2024-06-25 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2024-06-24 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2024-06-21 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2024-06-20 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2024-06-19 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2024-06-18 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2024-06-17 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2024-06-14 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2024-06-13 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-06-12 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2024-06-11 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2024-06-07 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2024-06-06 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-06-05 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2024-06-04 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2024-06-03 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2024-05-31 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2024-05-30 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2024-05-29 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2024-05-28 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2024-05-27 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2024-05-24 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2024-05-23 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2024-05-22 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2024-05-21 | 2.0253元 | 2.0253元 |
