九泰锐富事件驱动混合（LOF）C (013600.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0220元基金经理刘开运 、 袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.09% |
| 相关基金: | 主从基金九泰锐富事件驱动混合（LOF）A | ||||
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九泰锐富事件驱动混合（LOF）C(013600) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 70.94% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 70.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,600.00万 | 15.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,087.00万 | 12.13% |
| 4 | 其他资产 | 312.98万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,878.94万 | 51.60% |
| 建筑业 | 1,115.10万 | 6.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 918.39万 | 5.34% |
| 金融业 | 867.30万 | 5.04% |
| 采矿业 | 175.70万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.08万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.22万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 9.21万 | 0.05% |
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