九泰锐富事件驱动混合（LOF）C (013600.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1030元基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.93% |
| 相关基金: | 主从基金九泰锐富事件驱动混合（LOF）A | ||||
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九泰锐富事件驱动混合（LOF）C(013600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1030元 | 1.4070元 |
| 2024-12-26 | 1.1000元 | 1.4040元 |
| 2024-12-25 | 1.1030元 | 1.4070元 |
| 2024-12-24 | 1.1060元 | 1.4100元 |
| 2024-12-23 | 1.0930元 | 1.3970元 |
| 2024-12-20 | 1.0820元 | 1.3860元 |
| 2024-12-19 | 1.0940元 | 1.3980元 |
| 2024-12-18 | 1.0960元 | 1.4000元 |
| 2024-12-17 | 1.0950元 | 1.3990元 |
| 2024-12-16 | 1.0950元 | 1.3990元 |
| 2024-12-13 | 1.0990元 | 1.4030元 |
| 2024-12-12 | 1.1170元 | 1.4210元 |
| 2024-12-11 | 1.1120元 | 1.4160元 |
| 2024-12-10 | 1.1060元 | 1.4100元 |
| 2024-12-09 | 1.1040元 | 1.4080元 |
| 2024-12-06 | 1.1000元 | 1.4040元 |
| 2024-12-05 | 1.0950元 | 1.3990元 |
| 2024-12-04 | 1.0950元 | 1.3990元 |
| 2024-12-03 | 1.1000元 | 1.4040元 |
| 2024-12-02 | 1.0990元 | 1.4030元 |
| 2024-11-29 | 1.0930元 | 1.3970元 |
| 2024-11-28 | 1.0890元 | 1.3930元 |
| 2024-11-27 | 1.0920元 | 1.3960元 |
| 2024-11-26 | 1.0800元 | 1.3840元 |
| 2024-11-25 | 1.0820元 | 1.3860元 |
| 2024-11-22 | 1.0830元 | 1.3870元 |
| 2024-11-21 | 1.1030元 | 1.4070元 |
| 2024-11-20 | 1.1070元 | 1.4110元 |
| 2024-11-19 | 1.1070元 | 1.4110元 |
| 2024-11-18 | 1.1030元 | 1.4070元 |
| 2024-11-15 | 1.1080元 | 1.4120元 |
| 2024-11-14 | 1.1170元 | 1.4210元 |
| 2024-11-13 | 1.1290元 | 1.4330元 |
| 2024-11-12 | 1.1260元 | 1.4300元 |
| 2024-11-11 | 1.1330元 | 1.4370元 |
| 2024-11-08 | 1.1310元 | 1.4350元 |
| 2024-11-07 | 1.1370元 | 1.4410元 |
| 2024-11-06 | 1.1200元 | 1.4240元 |
| 2024-11-05 | 1.1230元 | 1.4270元 |
| 2024-11-04 | 1.1160元 | 1.4200元 |
| 2024-11-01 | 1.1120元 | 1.4160元 |
| 2024-10-31 | 1.1110元 | 1.4150元 |
| 2024-10-30 | 1.1090元 | 1.4130元 |
| 2024-10-29 | 1.1060元 | 1.4100元 |
| 2024-10-28 | 1.1190元 | 1.4230元 |
| 2024-10-25 | 1.1170元 | 1.4210元 |
| 2024-10-23 | 1.1150元 | 1.4190元 |
| 2024-10-22 | 1.1160元 | 1.4200元 |
| 2024-10-21 | 1.1060元 | 1.4100元 |
| 2024-10-18 | 1.1020元 | 1.4060元 |
