九泰锐富事件驱动混合（LOF）C (013600.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0220元基金经理刘开运 、 袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.09% |
| 相关基金: | 主从基金九泰锐富事件驱动混合（LOF）A | ||||
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九泰锐富事件驱动混合（LOF）C(013600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0220元 | 1.3260元 |
| 2024-07-26 | 1.0270元 | 1.3310元 |
| 2024-07-25 | 1.0140元 | 1.3180元 |
| 2024-07-24 | 1.0140元 | 1.3180元 |
| 2024-07-23 | 1.0180元 | 1.3220元 |
| 2024-07-22 | 1.0330元 | 1.3370元 |
| 2024-07-19 | 1.0390元 | 1.3430元 |
| 2024-07-18 | 1.0400元 | 1.3440元 |
| 2024-07-17 | 1.0330元 | 1.3370元 |
| 2024-07-16 | 1.0410元 | 1.3450元 |
| 2024-07-15 | 1.0430元 | 1.3470元 |
| 2024-07-12 | 1.0470元 | 1.3510元 |
| 2024-07-11 | 1.0500元 | 1.3540元 |
| 2024-07-10 | 1.0310元 | 1.3350元 |
| 2024-07-09 | 1.0290元 | 1.3330元 |
| 2024-07-08 | 1.0240元 | 1.3280元 |
| 2024-07-05 | 1.0400元 | 1.3440元 |
| 2024-07-04 | 1.0340元 | 1.3380元 |
| 2024-07-03 | 1.0410元 | 1.3450元 |
| 2024-07-02 | 1.0490元 | 1.3530元 |
| 2024-07-01 | 1.0680元 | 1.3720元 |
| 2024-06-28 | 1.0600元 | 1.3640元 |
| 2024-06-27 | 1.0540元 | 1.3580元 |
| 2024-06-26 | 1.0650元 | 1.3690元 |
| 2024-06-25 | 1.0580元 | 1.3620元 |
| 2024-06-24 | 1.0590元 | 1.3630元 |
| 2024-06-21 | 1.0710元 | 1.3750元 |
| 2024-06-20 | 1.0700元 | 1.3740元 |
| 2024-06-19 | 1.0810元 | 1.3850元 |
| 2024-06-18 | 1.0900元 | 1.3940元 |
| 2024-06-17 | 1.0820元 | 1.3860元 |
| 2024-06-14 | 1.0890元 | 1.3930元 |
| 2024-06-13 | 1.0830元 | 1.3870元 |
| 2024-06-12 | 1.0900元 | 1.3940元 |
| 2024-06-11 | 1.0850元 | 1.3890元 |
| 2024-06-07 | 1.0890元 | 1.3930元 |
| 2024-06-06 | 1.0880元 | 1.3920元 |
| 2024-06-05 | 1.0910元 | 1.3950元 |
| 2024-06-04 | 1.1030元 | 1.4070元 |
| 2024-06-03 | 1.0960元 | 1.4000元 |
| 2024-05-31 | 1.1030元 | 1.4070元 |
| 2024-05-30 | 1.1040元 | 1.4080元 |
| 2024-05-29 | 1.1080元 | 1.4120元 |
| 2024-05-28 | 1.1070元 | 1.4110元 |
| 2024-05-27 | 1.1210元 | 1.4250元 |
| 2024-05-24 | 1.1110元 | 1.4150元 |
| 2024-05-23 | 1.1230元 | 1.4270元 |
| 2024-05-22 | 1.1340元 | 1.4380元 |
| 2024-05-21 | 1.1330元 | 1.4370元 |
| 2024-05-20 | 1.1330元 | 1.4370元 |
