九泰锐富事件驱动混合（LOF）C (013600.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1030元基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.93% |
| 相关基金: | 主从基金九泰锐富事件驱动混合（LOF）A | ||||
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九泰锐富事件驱动混合（LOF）C(013600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 98.24万元 | 1.20% | 16.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 366.96万元 | 1.20% | 61.16万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 249.51万元 | 1.50% | 41.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 658.60万元 | 1.50% | 109.77万元 | 0.25% |
